出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容【12篇】

出納崗位需要有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能熟練使用用友金蝶、管家婆等財(cái)務(wù)軟件。這次小編給大家整理了出納崗位的職責(zé)，供大家閱讀參考。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇1

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇2

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇3

1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及付款操作;

2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇4

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;

4、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇5

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇6

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);

3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務(wù)核對(duì)，定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;

5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全;

6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇7

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;

5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;

8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇8

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷。

2、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

3、編制完成資金日?qǐng)?bào)表，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具進(jìn)口信用證，待采購(gòu)確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整，并登記臺(tái)賬。

7、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇9

1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;

3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;

4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇10

1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇11

1、對(duì)各類收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單;

2、對(duì)公司員工的報(bào)銷和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;

3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付;

5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容精選篇12

1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;

2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。