財務決算議案(2)
財務決算議案范文篇三
20XX年度，國內經濟增速放緩，基建及房地產行業投資下滑給公司產品銷售造成較大影響。公司持續推進機構改革、行業對標、降低成本、提高效率等措施，開發新產品，開拓新市場，實現了經營業績的穩步回升。現將20XX年度財務決算報告如下：
一、20XX年度經營指標完成情況
1.收入實現情況
20XX年，公司合并營業收入54,846萬元，其中主營業務收入54,802萬元，主營業務收入中，國內貿易營業收入27,924萬元，國際貿易營業收入26,878萬元。合并營業收入較20XX年降低3.11%，國內貿易營業收入較20XX年降低4.82%，國際貿易營業收入較20XX年降低1.18%。
2.利潤實現情況
20XX年，公司合并利潤總額3,212萬元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元。較20XX年分別增長79.96%、89.61%。合并后銷售毛利率30.11%，較20XX年增長3.82個百分點。期間費用比率23.25%，較20XX年降低2.21個百分點。銷售凈利率5.58%，較20XX年增長2.73個百分點。
3.完成20XX年預算情況
20XX年公司預算合并營業收入62,919萬元，其中：國內貿易營業收入33,130萬元，國際貿易營業收入29,757萬元。實際分別完成預算的87.17%、84.29%和90.32%。
由于受到國內基礎設施建設速度放緩、房地產市場調控等因素的影響，使公司的產品銷售受到一定的影響，未能完成年初制定的營業收入目標。
20XX年公司預算合并利潤總額4,293萬元，凈利潤3,523萬元。實際分別完成預算的74.82%和86.83%。預算合并銷售毛利率31.34%，期間費用比率23.24%，銷售凈利率5.6%，實際較預算分別增長-1.23、0.01和-0.02個百分點。
二、20XX年財務狀況
截止20XX年12月31日，公司資產總額101,363.07萬元，負債總額21,563.16萬元，所有者權益總額79,799.91萬元。資產總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權益較上年同期增加1,812.56萬元，增長比率2.32%;負債總額較上年同期減少8,435.31萬元，減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬元。
公司資產總額中，流動資產54,197.18萬元，長期投資、固定資產及無形資產(土地)等非流動資產47,165.89萬元，分別占資產總額的53.47%、46.53%。流動資產較上年同期減少3,987.45萬元，降低6.85%。非流動資產較上年同期減少2,635.3萬元，降低5.29%。
負債總額中流動負債19,122.53萬元，長期負債2,440.63萬元，分別占負債總額的88.68%和11.32%。與上年同期相比流動負債減少3,768.29萬元，長期負債減少4,667.01萬元。流動負債減少的主要原因：一是本期短期借款減少9,887.74萬元，二是一年內到期的非流動負債增加3,990萬元。
所有者權益中股本22,542萬元、資本公積42,147.92萬元、盈余公積2,926.32萬元、未分配利潤14,165.72萬元。
三、主要財務指標
20XX年公司主要財務指標及與20XX年對比情況如下：
項目20XX年2013年
母公司資產負債率(%)16.24 23.15
合并資產負債率(%)21.27 27.78
流動比率2.83 2.54
速動比率1.97 1.84
應收賬款周轉率(次)1.99 2.21
存貨周轉率(次)2.29 2.44
每股凈資產(元/股)3.54 3.46
扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62
資產收益率(加權平均)(%)
基本每股收益(元/股)0.14 0.07
每股經營活動現金凈流量凈額(元/股)0.520.15
四、資金籌集及使用情況
20XX年公司籌資活動現金凈流入-14,152萬元，主要原因是本期減少了銀行 貸款，降低了貸款利息支出。
20XX年，公司投資活動現金凈流出676.98萬元，投資活動現金流出主要用于購買機器設備等固定資產。
xx工具股份有限公司董事會
二〇XX年二月十二日
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