出納人員工作職責

出納人員工作職責

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。下面是學習啦小編整理的出納人員工作職責，一起來看看吧。

　　財務出納工作職責

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;

　　3、確保收入及時入賬;

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表;

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙;

　　8、準確、及時編制各種需要發放的表格;

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到;

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　出納應具備的能力

　　1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

　　出納員的注意事項

　　一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對后再進行收付進賬。

　　二、對需要報銷的發票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不能接受發票，待補辦手續后再報核。

　　三、報銷單據需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。

　　四、付款單據如由他人代領，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯系地址。

　　五、營業外收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款后開出財務收據。