辦公室主任兼出納職責

辦公室主任兼出納職責

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。下面是學習啦小編整理的辦公室主任兼出納的工作職責，一起來看看吧。

　　辦公室主任兼出納崗位職責：

　　1.負責公司工作計劃總結、規章制度等各類文件的起草、打印、復印、分發和登記工作，做好印鑒的管理工作。

　　2.負責公司級會議的籌備和安排，做好會議記錄，整理會議記要，對會議決定的執行情況進行催辦和檢查。

　　3.做好文書檔案和有關資料的管理工作，文書檔案包括公文的收發和保管，文件核稿，呈批、催辦、歸檔。

　　4.協助總經理處理日常工作，協調部門跟蹤，監督各部門和管理處認真及時地貫徹公司的各項工作決策和指令。

　　5.負責公司的后勤管理工作，諸如辦公用品的購買、保管和發放管理工作。

　　6.完成上級領導交辦的其它工作任務。

　　辦公室兼出納崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　不得兼任出納人員的情況

　　根據會計法第三十一條規定，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。