超市總部出納崗位職責

超市總部出納崗位職責

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　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負責公司支付業務,確保款項及時支付

　　3，協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業務等,編制每日賬戶余額表

　　4，　完成日常資金運營相關的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、 負責單據收付款業務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;

　　3、 協助會計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤點表;

　　4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、 負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷,財會相關專業;

　　2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業知識;

　　3.對零售,互聯網的會計核算有一定的了解或有興趣學習;

　　4.有較好的溝通協調能力和分析能力，品貌端正。