辦公室出納的崗位職責(zé)

　　辦公室出納需要配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的辦公室出納的崗位職責(zé)。

　　篇一

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　篇二

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協(xié)助負責(zé)公司用品的采購、發(fā)放、登記以及設(shè)備管理;

　　6、協(xié)助負責(zé)公司庫房物品的入庫和出庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷;

　　2、具備一定的財務(wù)、行政工作經(jīng)驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細認真、責(zé)任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質(zhì)佳。

　　篇三

　　1.管理庫存現(xiàn)金，票據(jù)，日常報銷。

　　2.每月管理應(yīng)付，督促應(yīng)收，同時管理K寶(包括應(yīng)收應(yīng)付，開票)

　　4. 協(xié)助提供資料與外面的會計，跟蹤會計完成公司的賬目。

　　5.做好社保公積金的繳納工作，銀行對賬，檔案，公司重要文件資料的管理。