出納員的工作職責

出納員的工作職責

　　出納員需要每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。下面是學習啦小編為您精心整理的出納員的工作職責。

　　篇一

　　工作職責;

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務;

　　任職資格

　　1、財務類?？埔陨蠈W歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　篇二

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

　　篇三

　　工作職責：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

　　2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

　　3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

　　4.保管相關財務單據;

　　5.及時記錄現金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

　　2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　3.具有2年以上出納工作經驗;

　　4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

　　6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。