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出納的日常工作職責

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出納的日常工作職責

  出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。下面是學習啦小編為您精心整理的出納的日常工作職責。

  篇一

  一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜

  二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》

  三、負責發票、收據、合同管理,并負責保管財務章、發票章

  四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理

  五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀

  六、每月初編制《現金流預測表》,每周五報送《現金流預測及執行表》

  七、每月結賬后編制《管理報表》

  八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

  九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表

  十、熟練掌握EXCLE使用技巧

  十一、五險一金相關事項的辦理和繳費,還有做薪資和發工資條

  篇二

  工作職責:

  1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

  2.按要求認真登記銀行存款日記賬,按期與銀行對賬,未達賬項要查明原因,進行調解,達到相符并填制余額調整表。

  3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

  4.確認款項支付手續齊全,確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

  5.完成領導臨時交辦的其他工作 。

  任職要求:

  1.專科及以上學歷,財會相關專業, 持有會計從業資格證。

  2.1年以上財會工作經驗。

  3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。

  4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。

  篇三

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合會計負責財務管理統計匯總。

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