現金會計的職責內容

時間：2024-03-08 04:00:20 思欣20由分享

現金會計需要負責日常賬務核算，包括報銷系統管理，報銷發票、費用等核算，妥善保管會計憑證、賬薄、檔案，下面是小編給大家整理的現金會計的職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

現金會計的職責1

(1)辦理現金收付和結算業務;

(2)登記現金和銀行存款日記賬;

(3)保管庫存現金和各種有價證券;

(4)保管有關印章/空白收據/承兌和空白支票。

現金會計的職責2

1、負責銀行結算業務，管理公司各銀行帳戶;

2、審核原始憑證，辦理資金收付業務，并登記資金流水;

3、金蝶財務軟件錄入憑證;

4、協助主辦會計辦理其他業務。

現金會計的職責3

1、每日跟銷售助理對賬，確認一天的銷售收款，根據收款在暢捷通系統中做收款單并填制收款憑證;

2、根據采購部門的付款請求單進行付款，在暢捷通系統中做好出入賬單;

3、審核原始單據，經領導審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;

4、經銷商及業務人員提供的開票資料進行開具發票，并登記好開票明細;

5、憑證的整理及裝訂，銀行網銀對賬，賬單及回單的整理;

現金會計的職責4

1.辦理銀行存款和現金領取工作;

2.負責支票、匯票、發票、收據的管理;

3.制作銀行賬和現金賬，做到賬物相符;

4.負責分公司費用報銷工作;

5.領導交代的其他工作事項。

現金會計的職責5

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

7、協助領導交辦的其他事項。

現金會計的職責6

1.負責每月發票開具，及發票領購，每月按時抄報稅等;

2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;

3.協助配合公司與稅務，銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息;

4.及時整理財務資料，送到總公司。

現金會計的職責7

1. 負責日常收支的管理和核對;

2、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統;

3、辦公室基本賬務的核對。

4、財務部其它日常工作等。

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