出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間：2022-08-09 11:35:43 思欣0由分享

出納專員需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;下面是小編整合的出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容，一起來(lái)看看吧，肯定對(duì)你有所幫助的。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1

1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶銀行;

3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

4、現(xiàn)金日清月結(jié);

5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2

1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶開(kāi)戶與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);

4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容4

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

4、保管有關(guān)空白收據(jù);

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容5

1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷(xiāo);

2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬：核對(duì)售賣(mài)的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報(bào)銷(xiāo)，對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢(qián)點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6

1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符

2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)

5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容7

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;