最新企業出納崗位職責
最新企業出納崗位職責7篇
企業出納需要嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。以下是小編精心收集整理的企業出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
企業出納崗位職責1
1.根據稅法及公司稅務要求完成稅金計提，納稅申報，稅款繳納，發票開具等稅務工作;按規定完成所得稅匯算清繳;及時分析稅收繳納情況，開展稅負分析，監控稅負變動及異常變換;應對稅務稽查和風險推送;
2.根據公司資金管理制度要求，完成資金管理，包括且不限于：資金計劃提報，款項支付資金日清月結、及時登記臺賬、收入支出及時處理、與會計核對無誤，收付款嚴格按公司制度及簽字流程辦理，辦理銀行開戶、銷戶、工資卡、支票等銀行賬戶和票據管理業務，及時處理資金系統相關業務，準備及時地出具公司要求的資金類相關報表，協助會計處理各項工作;
3.財務共享支持崗相關工作;
企業出納崗位職責2
1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業出納崗位職責3
1、辦理與銀行之間的所有業務;
2、自收銀店鋪每日資金審核與對賬，發現問題立即向上級領導匯報;
3、日常費用報銷的審核、付款、憑證制證;
4、聯營商場結算發票的開具;會計檔案的整理與歸檔;
5、零售終端店鋪的小票稽核;
6、門店盤點單據審核
7、各類財務報表的編制與提報。
企業出納崗位職責4
1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理;
2、負責加油站日常報銷的單據審核和現金收支工作;
3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作;
4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作;
5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理;
6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放;
7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作;
8、上級領導交辦的其他事項。
企業出納崗位職責5
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每日現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表;
3、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
4、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
5、配合完成統計、審計等工作，以及其他交辦的臨時財務相關工作。
企業出納崗位職責6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
企業出納崗位職責7
1.負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對;
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3.負責到銀行辦理外幣結匯手續，支付和結算工作及時與銀行對賬;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5.完成開具發票、抄報稅、工資發放等日常稅務工作;
6.負責會計憑證整理、裝訂、歸檔等工作;
7.負責財務方面外聯事務工作。
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