分公司出納崗位職責(zé)精選范文
工作上，每一個職位都有對應(yīng)的崗位職責(zé)，正所謂行行出狀元，能發(fā)揮好自己的能力，就要遵守自己的崗位職責(zé)。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
分公司出納崗位職責(zé)(一)
1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報(bào)賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;
2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;
3、合營項(xiàng)目，對外付款備注收款信息;
4、投標(biāo)項(xiàng)目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質(zhì)費(fèi)的收付情況;
5、銀行到帳的查詢，到帳要實(shí)時發(fā)送至財(cái)務(wù)工作群;
6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實(shí)時登記，月底出具銀行電子對賬明細(xì)單;
7、主管安排的其他財(cái)務(wù)工作。
分公司出納崗位職責(zé)(二)
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
分公司出納崗位職責(zé)(三)
1. 上劃分公司保費(fèi)收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補(bǔ)錄與確認(rèn)支付;
2. 編制分公司資金管理報(bào)表及上報(bào)銀行賬戶網(wǎng)銀明細(xì);
3. 編制匯總周資金計(jì)劃，及時跟進(jìn)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護(hù);
4. 匯總并上報(bào)月度資金預(yù)測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;
5. 追蹤費(fèi)用審批流程，完成費(fèi)用支付，監(jiān)測機(jī)構(gòu)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況;
6. 盤點(diǎn)月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符、 賬賬相符;
7. 維護(hù)系統(tǒng)臺賬信息及核對確認(rèn)業(yè)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù);
8. 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶信息的日常管理;
9. 其他出納相關(guān)工作。
分公司出納崗位職責(zé)(四)
1、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;
2、負(fù)責(zé)分公司的資金收、付工作;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核;
4、負(fù)責(zé)分公司的日常行政工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
分公司出納崗位職責(zé)(五)
1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計(jì)劃管理及資金預(yù)算預(yù)實(shí)對比分析。
4、負(fù)責(zé)因公司定期審計(jì)和臨時審計(jì)的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。
5、負(fù)責(zé)日常報(bào)表及定期報(bào)表的出具。
6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
7、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報(bào)。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。