資金主管崗位職責標準范文
在企業(yè)組織中，崗位是最基本的構成單位。要把企業(yè)管好，就得先把一個個崗位管理好。而崗位管理最基礎的就是做好崗位職責。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
資金主管崗位職責(一)
1、根據國家法規(guī)和公司財務會計制度，協(xié)助財務經理系統(tǒng)地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現的問題及時進行處理的內部監(jiān)督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;
2、負責協(xié)助財務經理審核各項費用開支標準，是否按標準執(zhí)行、有無超標準、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;
3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發(fā)現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;
6、協(xié)助內外審計工作;
7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算，損益報表分析;
9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。
資金主管崗位職責(二)
1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;
2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)
3、協(xié)助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關系，溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協(xié)助組織項目資金計劃及調度;
5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調)。
資金主管崗位職責(三)
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節(jié)奏;
4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內其他工作。
資金主管崗位職責(四)
1、負責梳理業(yè)務資金核對流程
2、資金相關賬務處理和規(guī)范整理;
3、管理日常資金對賬;
4、根據業(yè)務特性，監(jiān)控資金運營數據，設置監(jiān)控指標。
資金主管崗位職責(五)
1.依據公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施
2.全面負責募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶領團隊完成公司資金募集指標
3.負責金融機構、直投機構、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客戶關系的建立、維護及管理
4.根據資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內部融資安排，合理進行資金分析和調配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標
5.負責融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理
6.負責組織收集國家宏觀經濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內部市場信息庫
7.有券商承銷工作經驗者優(yōu)先