2023年基金公司審計稽核崗位職責范文
審計稽核崗位職責審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。下面,小編給大家介紹一下關于審計稽核崗位職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
審計稽核崗位職責1
一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準;
二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;
三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確;
四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;
五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符;
六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確;
七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實;
八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。
審計稽核崗位職責2
1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。
2、按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發現的問題，要提出修正的意見和建議。
3、審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確()，會計分錄是否符合有關制度的規定。
4、審查賬簿記錄是否合法和真實。
5、審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業的真實情況。
6、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。
審計稽核崗位職責3
一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表;
3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。
審計稽核崗位職責4
1、財務稽核：
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
2、業務稽核：
(l)審核各處廠業務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業務稽核有關的事項。
3、財務稽核：
(l)審核有關財產的購置或處理。
(2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。
(3)審查有關對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。
(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。
(6)其他與財務稽核有關的事項。
審計稽核崗位職責5
一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。
二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續，稽核內容覆蓋到全部業務。
三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。
四、對所屬稽核人員合理分工。
五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發現的問題提出處理意見，報批后執行。規范地使用稽核管理系統。
五、稽核發現的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領導。
六、及時解決稽核中出現的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。
七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。
十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
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