資金經(jīng)理工作職責與工作內容
資金經(jīng)理需要善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;以下是小編精心收集整理的資金經(jīng)理工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金經(jīng)理工作職責1
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯(lián)系;
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關的各種外部事宜;
3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;
5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;
7.負責與企業(yè)內部相關部門進行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;
8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。
資金經(jīng)理工作職責2
1.匯總編制集團資金計劃;
2.根據(jù)資金計劃執(zhí)行，對存在的差異進行分析和預警;
3.向管理層提供資金工作決策支持;
4.參與集團經(jīng)營考核指標制訂;
5.制訂集團資金制度和流程。
資金經(jīng)理工作職責3
1.根據(jù)公司年度運營目標和全面預算，預測公司長、短期的資金需求;
2.負責公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產負債率的合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等;
3.開拓和發(fā)展各銀行及金融機構的授信額度，加強公司的融資能力，優(yōu)化融資結構;
4.負責公司在各銀行流動性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率;
7.維護好公司和授信銀行關系，保持銀企之間良好的合作關系及資金使用的便利;
8.配合金融機構的財務盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理工作職責4
1、根據(jù)公司業(yè)務需要，負責發(fā)掘和開拓各類機構資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；
2、制定合作方案，負責所拓展項目的內外部協(xié)調及項目落地；
3、負責日常資金渠道的管理及合作方關系維護，確保資金的充足；
4、負責深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進行金融產品創(chuàng)新，交易結構洽談及設計，利息議價，風控規(guī)則了解并分析，最終落實資金方的合作產品及項目；
5、負責規(guī)劃、設計自有資金、資產產品。
資金經(jīng)理工作職責5
1、負責公司的融資資金渠道工作。
2、對融資租賃項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。
3、編寫財務預測分析報告，提供信息支持。
4、維護客戶關系。
5、負責資金部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。
資金經(jīng)理工作職責6
1、在財務總監(jiān)的帶領下，組織公司的財務管理、資金管理、流程管理、項目對接等方面的工作;
2、具備收款管理經(jīng)驗或項目管理經(jīng)驗;負責檢查下屬人員履行職責情況并提出指導意見;
3、審核對外報出的各項表單，審核集團簽訂的相關合同，提出合理修改意見;
4、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并負責財務相關崗位職能的制定與實施;
5、負責處理好公司部門之間的協(xié)調關系。
資金經(jīng)理工作職責7
1、根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，編制資金日報、周報和月度資金計劃匯總表。
2、分析月度資金計劃，并撰寫資金分析報告。
3、跟進對接公司融資、投資項目。
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