出納文員的職責內容
出納文員需要認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;以下是小編精心收集整理的出納文員的職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納文員的職責1
1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。
2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。
3、做好現金、票據盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。
4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業務的辦理
5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作
6、配合完成會計檔案的整理工作。
7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作
出納文員的職責2
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金余額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。
出納文員的職責3
1、負責日常收支的管理和核對，通過企業網銀辦理日常業務;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結算;
4、負責收據、各項收支等業務;
5、完成領導交代的其它事情。
出納文員的職責4
1、日常銀行收付手續事務，出具銀行水單交給業務員及時銷賬;
2、及時對賬，月初編制銀行余額調節表，協助總賬核對當月資金往來;
3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下撥;
4、按月裝訂相關憑證、單證;
5、每日pos機收入登記，與業務員對接;
6、負責管理公司現金流量，總部溝通各類財務報表制作，打款等相關事宜
出納文員的職責5
1.資金日報表的登記，每天要求匯報數據
2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款
3.日常銀行業務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)
4.公司報銷，付款等業務的審核，每月流水回單的下載
出納文員的職責6
1、嚴格執行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責各項收、付款業務，做到及時準確。
3、負責銀行賬戶的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，做到日清月結，按時編制銀行存款余額調節表。
5、負責收據、支票等票據的開具、登記、保管和安全。
6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統計表。
7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。
8、積極完成領導交辦的其他工作。
出納文員的職責7
1、獨立完成現金業務、銀行業務、外匯業務;
2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現金日記賬;
3、填制資金相關的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;
4、客戶和供應商等往來款項對賬;
5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總。
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