出納的崗位職責范本

出納需要具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件)。以下是小編精心收集整理的出納的崗位職責范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納的崗位職責范本1

1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表

2. 每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.

3. 管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.

4. 每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

6. 監督與管理店長處備用金使用情況.

7. 每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

8. 整理并保管財務單據及店內零星.

9. 配合財務經理的各項財務工作

出納的崗位職責范本2

1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點;

2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗;

3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務;

4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;

6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續;

7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

8、保管財務章、私章，做好用章記錄;

9、財務部臨時性工作。

出納的崗位職責范本3

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、核對現金日記賬

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責范本4

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證

3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證

4.及時與銀行及時對帳

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表

6.嚴格執行以收款收據換開汽車___的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納的崗位職責范本5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責范本6

1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

5、完成上級領導安排的其他工作。

出納的崗位職責范本7

1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

5、完成上級領導安排的其他工作。