出納崗位安全職責

時間：2024-03-14 05:36:53 思欣20由分享

出納崗位需要熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策，熟練使用辦公軟件，熟悉使用財務軟件，以下是小編精心收集整理的出納崗位安全職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位安全職責1

1、負責現金、支票及其他票據的妥善保管。

2、現金管理(現金收付、公司員工報銷、借支等)。

3、公司員工工資的發放。

4、登記現金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現金賬款。

5、負責每月初整理代理商的對賬單并及時催款。

6、審核貨品出庫單及反審。

7、完成上級領導交辦的其他事務。

出納崗位安全職責2

負責現金、銀行存款的收支安全;

負責根據公司付款制度執行付款手續;確保安全、準確無誤;

嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全;

負責編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預算核對，確保各部門費用在預算內報銷;

負責編制資金日報及資金回籠表并于下班前并發送給相關公司領導;

負責催收發票、提醒員工及時報賬。對預付賬款及員工借款及時清理;

負責公司貸款業務、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務處理;

領導安排的其他工作及財務檔案資料的整理保管工作;

出納崗位安全職責3

1.負責前臺客戶接待。

2.負責辦公用品、教材等物料采購管理，以及校區辦公設備、倉庫的管理與檢查。

3.負責財務收款，合同、收據、發票、禮品管控工作。

4.負責kms流程的處理及crm系統的數據操作與管控。

5.負責校區業績及員工工資的核算，以及校區財務等數據管控。

6.負責校區領導交代的各項事宜。

出納崗位安全職責4

1、負責開具各項票據并對進項發票進行認證;

2、負責銀行賬戶的收支操作;

3、負責在金蝶系統中編制會計憑證;

4、指導并督查員工報銷工作;

5、協助完成日常稅務申報工作;

6、完成領導交付的其他工作。

出納崗位安全職責5

1、公司內部行政資料及人事檔案管理;

2、月度考勤數據整理統計;

3、社保及公積金管理;

4、公司內部固定資產及易耗品盤點管理;

5、行政部及各校區物資、禮品等采購及監督;

6、協助人事進行相應招聘工作;

出納崗位安全職責6

1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

5.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位安全職責7

1. 負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

2. 辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3. 按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

4. 負責公司日常的費用報銷。

5. 配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

6. 完成領導布置的其他工作。

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