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合作社出納職責與工作內容

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合作社出納需要為人誠實,工作嚴謹,原則性強,有較強的敬業精神及執行能力,反應敏銳、思維清晰;負責匯票、發票以及收據的管理,做銀行賬和現金賬,并負責保管,每日核對、保管售票員繳納的營業收入,每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;以下是小編精心收集整理的合作社出納職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

合作社出納職責1

1、審核收款單;

2、報銷支付;

3、付款計劃;

4、報表;

5、憑證裝訂;

合作社出納職責2

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

合作社出納職責3

1、開具發票,到稅務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

合作社出納職責4

1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發票等;

4、完成日常的收支工作及記賬工作。

合作社出納職責5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

合作社出納職責6

1.負責管理銀行賬戶,收付款等;

2.負責銀行,稅務,工商經辦業務;

3.每月整理回單,收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值稅專票開具,及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

合作社出納職責7

1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作,資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負責公司發票的登記與核銷;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

合作社出納職責8

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查; 根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經 營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:

6.編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理,收發貨單據整理,并負責公司發票的管理及開具;

合作社出納職責9

1、負責日常網銀,月末與銀行核對存款余額,編制銀行存款余額調節表;

2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作;

3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;

4、負責發票管理,增值稅發票的購買、開具、認證抵扣、保管;

5、根據公司的規章制度和流程,負責日常的費用報銷及付款單據的審核;

6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;

8、完成領導安排的其他工作。

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