監(jiān)理公司財(cái)務(wù)管理制度范文

時(shí)間：2016-10-07 16:40:07 杭威854由分享

　　為加強(qiáng)監(jiān)理公司財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司經(jīng)營管理中的作用，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了監(jiān)理公司財(cái)務(wù)管理制度范文，希望對大家有幫助!

　　監(jiān)理公司財(cái)務(wù)管理制度范文篇一

　　一、公司財(cái)務(wù)由總經(jīng)理直接主管，一切費(fèi)用支出實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字有效，若無總經(jīng)理簽字，一切費(fèi)用由經(jīng)手人自行負(fù)責(zé)。

　　二、出納帳務(wù)要做到日清、月結(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度，并于當(dāng)月末做好資金盤存表，報(bào)總經(jīng)理一份。

　　三、會計(jì)要做到帳務(wù)清楚，帳賬相符，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和國家相關(guān)制度，準(zhǔn)確及時(shí)做好會計(jì)報(bào)表。

　　四、各種費(fèi)用的報(bào)銷必須做到票據(jù)合法、有效，簽字完善(即須有經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人、審核人)，填寫規(guī)范，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。

　　五、報(bào)銷單據(jù)的填寫：

　　1、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等，填寫紅色差旅費(fèi)報(bào)銷單。

　　2、上述以外的發(fā)票，填寫黑色費(fèi)用報(bào)銷單。

　　3、單據(jù)填寫要求字跡清楚，一律用鋼筆或簽字筆，圓珠筆填寫無效。

　　六、因公借款，應(yīng)于事后七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，不得拖欠，并堅(jiān)持前帳不清，后帳不借原則。

　　七、轉(zhuǎn)帳支票借出必須登記，經(jīng)手人簽字，事后當(dāng)天持發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)帳，特殊情況不得超過三天。

　　八、各分部監(jiān)理費(fèi)現(xiàn)金收入，務(wù)必當(dāng)月到財(cái)務(wù)部完善相關(guān)手續(xù)。

　　九、希公司全體員工嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，配合公司財(cái)務(wù)部門做好公司財(cái)務(wù)管理工作。