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現金安全管理制度范本精選

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現金安全管理制度范本精選

  為切實加強公司現金、票證的安全管理,確保資金、票證的正常周轉,防止發生意外事故,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你帶來了現金安全管理制度范本,一起來看看吧。

  現金安全管理制度范本篇一

  (一)、現金保管必須嚴格按規定辦理,庫存現金不得超過規定限額,超過限額必須每天送入銀行。

  (二)、遇特殊情況需將大量現金、票證存放保險箱內過夜,必須請示公司領導,經同意后由部門派人值班守護。

  (三)、帳冊、現金、票證要及時清理、檢查、核對,重要憑證必須登記入冊,嚴格審核手續。

  (四)、財務票證管理人員,應將票證和印章分別存放,保險箱鑰匙嚴禁存放辦公桌內,必須隨身攜帶,不得將鑰匙移交他人保管,一旦移失要及時報告保衛和分管領導,便于妥善處理。

  (五)、財務人員和保管員應嚴格遵守崗位責任制,認真履行職責,不得向無關人員泄漏有關財務情況。

  (六)、財務保管人員應具備高度的責任感和警惕性,發現可疑情況要及時報告,發現財務室、保險箱被盜應報警,并注意保護現場,協助偵破。

  (七)、財務室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位,必須經常檢查,現金保管員調動后要及時更換門鎖,發現隱患及時整改。

  (八)、財務人員因違反規定,致使錢物、票證被竊、遺失,造成損失按相關規定予以處罰,重者追究法律責任。

  現金安全管理制度范本篇二

  加強現金、票據、印鑒、有價證券等的安全管理工作,是我公司財務管理的重要組成部分。根據 《企、事業單位內部治安保衛條例》和國務院《關于實行現金管理的制度》及相關政策、法規。制定本制度。

  1、公司現金、票據等管理的職能部門,是公司財務科,按照"統一管理,歸口管理"的辦法對現金、票據實行管理。 2、現金、票據管理必須嚴格執行國務院《關于實行現金管理的制度》,并按此《制度》制定相應的管理辦法。

  3、對支票和其它票證、憑證的管理,必須堅持檢驗、復核制度,堵塞漏洞。

  4、取送巨款必須用專車、并有專人負責押運。取送數額特大的款項,必須有兩人以上同行,保衛科派員重點護衛。

  5、存放現金、票據必須用合格的保險柜,財務室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設備。現金、票證必須有專人保管。

  6、財務室庫存現金不得超過銀行制度限額。超過銀行制度限額的現金,必須當日存入銀行。由于特殊需要,必須過夜存放的,應專柜存放,專人看守。

  7、財務部門必須制定落實內部安全工作責任制。現金、票據、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。

  8、本《制度》從發布之日起施行。

  現金安全管理制度范本篇三

  1、當日收繳現金按醫院規定上交銀行,各收費處除當日現金交銀行外,后收入現金應及時存放指定的保險箱內。急診收費處,堅持24小時崗位值班制,收費處的門(防盜門)隨開隨關。報警器接通110服務中心和本單位監控室,下班時間落實專人將報警器打開。

  2、公款和有價票證不能帶回家中,如違反規定發生丟失或失竊,由保管人全部賠償。

  3、現金、有價票證及保險箱鑰匙下班后不得放在辦公桌抽屜內,財務科負責人每月抽查一次,并有抽查記錄。

  4、財務科,遇有特殊情況,過夜現金超過銀行、醫院核定數量,應落實人員值班守護,并與保衛科或總值班聯系。

  5、收款室、財務室嚴禁不相關人員進入,非本科室人員不得進入操作室,手續均在柜臺外辦理。

  6、出納人員去銀行存取現金時要用專車,單位安排安全保衛部門人員共同負責安全。

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