出納員崗位職責(zé)范例
出納員是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)支出結(jié)算的人員，那么你知道他們有哪些職能嗎?下面是學(xué)習(xí)啦小編精心整理的出納員崗位職責(zé)范文，供大家學(xué)習(xí)和參閱。
出納員崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。
2.對(duì)于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢(xún)。
出納人員崗位職責(zé)范文
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。
二、 做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，做到準(zhǔn)確無(wú) 誤。
三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。
四、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期， 對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購(gòu) 貨款。
六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，現(xiàn) 金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開(kāi)時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。
七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。
八、 離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。
九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十、妥善保管各類(lèi)票據(jù)，準(zhǔn)確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對(duì)憑證編制符 合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶(hù)與企 業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類(lèi)報(bào)表的編制和 上報(bào)工作。每日盤(pán)存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。
十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)
1， 對(duì)上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中
2， 對(duì)所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)
3， 對(duì)所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記 信息有誤之情況)
4， 對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類(lèi)表相核對(duì)，確保無(wú)誤
5， 對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，確保無(wú)誤
6， 對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)
7， 利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷(xiāo)毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)
8， 對(duì)分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(duì)(包括：?jiǎn)翁?hào)，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9， 對(duì)所有客戶(hù)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少收情況
10， 對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11， 對(duì)每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少計(jì)入情況
12， 對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì)， 確保完整及準(zhǔn)確性。
13， 對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14， 對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)， 確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤， 并以此核對(duì)出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)
15， 對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符
16， 對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對(duì)，并做好報(bào)表(報(bào)銷(xiāo)分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)，及公司內(nèi)部成本費(fèi) 用報(bào)銷(xiāo))
17， 做期末盤(pán)點(diǎn)(包括：本期客戶(hù)賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷(xiāo)金額統(tǒng)計(jì)表;問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表)。
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