財務出納的工作職責

　　財務出納負責管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。以下是學習啦小編整理的財務出納的工作職責，希望對大家有幫助。

　　篇一

　　工作職責：

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

　　崗位要求：

　　1.全日制大專及以上學歷，應屆畢業生優先。

　　2.財經類專業,具備財務相關知識、結算知識。

　　3.有較強的抗壓能力，溝通能力佳，有上進心。

　　4.嚴謹、細致、規范的職業素養，熟練操作office系統，較強的EXCEL處理能力。

　　篇二

　　工作職責：

　　1、負責出差報銷費用、合同章據的管理

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書。優秀的本科應屆生亦可。

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　3.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　4.工作細致、責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　篇三

　　工作職責

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3.協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4.完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1.會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。