財務出納的基本工作內容

財務出納的基本工作內容

　　財務出納的主要工作內容是負責公司現金和銀行賬的收支業務，編制資金日報表，日清月結。日常費用審核及支付，登記員工考勤，核算發放工資，整理保管相關財務資料及印章等。以下是學習啦小編整理的財務出納的基本工作內容。

　　篇一

　　1.負責辦理銀行結算，規范使用發票;

　　2.負責工資的結算及員工工資的發放;

　　3.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全;

　　4.做好銀行賬和現金賬，負責報銷差旅費的各項工作;

　　5.按照財務制度做到日清月結，真實準確的上報總經理及公司總部每日資金數據;

　　6.負責各種新數據及未使用合同的保管。

　　篇二

　　1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

　　5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統產生財務報表后， 按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。

　　8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。

　　篇三

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。