出納工作的職責有哪些

　　出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。那么出納工作的職責有哪些呢?下面一起和學習啦小編看看吧。

　　篇一

　　1、認真辦理現金收付和銀行結算業務。按公司規定，直接收繳收銀員的繳款(每日及時與收銀員交接收銀款及收銀單據)。為保障資金安全，出納在當日現款達到10萬元時必須向財務經理報告備案，并按送存銀行程序進行操作;一般情況下出納原則上不得保存超過限額的現金過夜，除其備用金(該款也不得私帶，應保存在公司指定位置)和其他應留存的現金外，其他現金一律送存銀行;出納所經管的銀行存款(包括公司的對公賬戶及臨時的對私賬戶)必須存入公司指定賬戶，所經管的現金(此處專指現鈔)必須存放在公司指定位置或按公司規定辦理送存銀行。

　　2、管理公司的貨幣資金，匯總其收支情況并按公司規定及時上報;

　　3、按“早收晚付”的原則，辦理公司貨幣資金的收付工作(一般情況下，出納原則上不直接收取銷售/售后服務業務款項);在辦理貨幣幣資金業務時必須取得合法有效的紙樣憑據。

　　4、自行盤點現金庫、核對好銀行發生額及余額，每日制作資金余額表。按“日清月結”的原則，根據收付款單據及時登記現金日記帳、銀行存款日記賬，并及時地將單據傳遞給會計入帳;按公司規定及時填報相關資金報表(匯總表、明細表、分析表、日報、周報等)

　　5、負責對收銀員的業務培訓、指導等日常管理、檢查、監督工作;

　　6、保障公司資金在不同賬戶間的適時到賬，保證及時歸集公司資金;

　　7、按固定資產管理員崗位使用現用的用友財務軟件，并代表財務部配合行政部共同管理公司的固定資產/低值易耗品，參與對固定資產/低值易耗品的盤點、檢查，與行政部專管人員共同編報、聯簽盤點(檢查)報告，尤其是對盤點差異的分析、上報;

　　8、除公司另有規定，代表財務部簽收所有財務資料，并及時將相關財務資料傳送到相關人員進行核算處理或歸檔管理;

　　9、按公司財務制度報銷支付各項費用，并及時登記現金日記帳，依據符合規定已審批付款申請單及時支付款項，并及時登記銀行日記帳;認真審核報銷單，保證每項報銷符合公司規定。

　　10、 管理好支票和重要的空白憑證，作廢票保留票號粘貼歸檔。

　　11、 及時存好各種按揭、話費、水電費的款項及辦理工資發放的有關事項。

　　12、按出納崗位使用現用的金碟財務軟件;參與制訂、完善與本崗位相關的規章制度;

　　13、公司規定、上級主管交辦或授權辦理的其他工作事項，其他需區劃說明的工作職責分工。

　　14、做好5S工作，保證符合有關規定。

　　篇二

　　職責：

　　1、負責辦公室人員工作分配，例如：辦公室文件資料的保管和歸檔、公司印鑒的保管使用、公司證件執照的檢審驗工作等;

　　2、負責監督辦公室秩序以及其他辦公室日常工作;

　　3、負責與后勤等部門溝通協調工作;

　　4、做好辦公室重要文件、重要事件的保密;

　　5、組織辦公室人員的學習培訓活動;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、形象氣質佳;

　　2、 樂觀開朗，具有較強的服務意識和應變能力，良好的溝通、協調能力;

　　3、 語言表達能力優秀，文筆佳;

　　4 、略懂財務優先。

　　篇三

　　職責：

　　1、具體辦理資金收付等事宜，確保收付款及時準確到賬，每日及時登記現金日記賬及銀行存款日記賬，做到“日清月結”、賬實相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完備、金額準確后轉交會計入賬。

　　3、及時取得銀行回單及對賬單。

　　4、部門職責內的其他事情。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關大專以上學歷，具有會計相關證書，1年以上的企業出納相關工作經驗。

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，財務軟件金蝶的操作，熟練使用excel、word等辦公軟件。

　　3、具有扎實的會計基礎知識，能處理簡單的賬務憑證。

　　4、工作踏實，認真細心，責任心強，積極主動，為人正直，品行端正，能承受較強工作壓力。