2020財務出納工作職責匯總

出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以下是小編精心收集整理的關于財務出納的職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

關于財務出納的職責1

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

關于財務出納的職責2

1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規;

7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

關于財務出納的職責3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

關于財務出納的職責4

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

6.完成領導布置的其他工作

關于財務出納的職責5

1.全面負責財務部的日常管理工作;

2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

關于財務出納的職責6

1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

5、領導交代的其他事項。

關于財務出納的職責7

1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

2、負責工資發放;

3、負責現金對賬工作;

4、領導交代的其他任務

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