出納工作職責精選范例
出納需要善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;以下是小編精心收集整理的出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納工作職責篇1
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，辦理銀行業務;
2、負責應付管理，對賬工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責篇2
1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;
2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;
3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責篇3
1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發票;
3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;
4、發放工資，開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責篇4
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。
2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。
出納工作職責篇5
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責篇6
1.負責公司招聘，保險，人事，后勤
2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務意識，有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責篇7
1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，
5、完成上級交給的其它工作。
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