財務出納崗位職責_財務出納是干什么的
財務出納需要熟悉會計基本理論，掌握會計核算方法，了解稅務相關政策;以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務出納崗位職責篇1
1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據的審核;
6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納崗位職責篇2
1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3.協助會計做好各種賬務的處理工作;
4.負責出納報表的制作;
5.負責應收款及借支的記錄及跟進。
6負責公司資質證件的管理。
7.完成領導安排的其他工作
財務出納崗位職責篇3
1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行;
6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
財務出納崗位職責篇4
1、辦理現金支出，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。
3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5、公司外匯收付核銷工作。
6、負責報銷差旅費的工作。
7、員工工資的發放。
財務出納崗位職責篇5
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納崗位職責篇6
1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;
2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;
3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;
4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務出納崗位職責篇7
1. 編制損益結轉的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;
3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;
4. 主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。
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