出納會計工作職責職能

出納會計需要熟悉企業財務制度及流程，熟練操作辦公軟件;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納會計工作職責1

1、負責報銷差旅費的工作;

2、員工工資發放;

3、銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

出納會計工作職責2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責3

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責4

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發放;

7、負責發票的開具、購買、登記工作;

8、協助會計辦理相關事宜。

出納會計工作職責5

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責6

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導布置的其他工作。

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