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財務出納工作職責及主要內容10篇

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財務出納需要工作主動、認真、負責,嚴格按照公司相關規章制度處理問題。那么你知道財務出納工作職責有哪些嗎?今天小編在這給大家整理了一些財務出納工作職責,我們一起來看看吧!

財務出納工作職責及主要內容10篇

財務出納工作職責1

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務出納工作職責2

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作:編制余額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責3

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬,出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點,確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責4

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

2、月末盤點,核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放,做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、核對數據;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責5

1、 負責日常收支的管理和核對;

2、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、 負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統,銀行回單打印,編制銀行存款余額調節表;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責開具各項票據;

6、 辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責6

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作,每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況。

4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

5. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度。

6. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責7

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責8

1、負責現金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負責公司內部日常報銷工作;

3、月初抄報稅工作,開增值稅專用發票;

4、負責公司內部辦公用品的采購、申領、統計、分發工作等。

財務出納工作職責9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制資金平衡表;

5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。

財務出納工作職責10

1、按照國家會計制度的規定,記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;

2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;

3、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;

4、負責發票開具,納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;

5、完成業績核對,薪資提成核算;

6、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;

7、財務制度的完善及迭代;

8、完成領導交辦的其他工作任務。


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