日常費(fèi)用報銷流程

　　如何進(jìn)行日常費(fèi)用報銷?需要注意什么?以下是小編為您整理的日常費(fèi)用報銷流程，希望對您有幫助。

　　日常費(fèi)用報銷流程

　　1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量、編制月度采購計(jì)劃)經(jīng)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核統(tǒng)一后方可采購。

　　2. 后買物品后需先填寫費(fèi)用報銷單并附上之前審批完畢的簽報單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經(jīng)部門主管確認(rèn)，總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

　　3. 出差人員會公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷，一周內(nèi)必須完成報銷工作。報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行，有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方可實(shí)施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　4. 報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報銷單，費(fèi)用報銷單上需寫

　　明報銷人 報銷日期，報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額，其中報銷金額大小寫須相符，且費(fèi)用報銷單表面不得涂抹。

　　5. 填好的費(fèi)用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。

　　6. 部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財(cái)務(wù)會計(jì)審核簽字，財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

　　(1) 審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹

　　(2) 審核單據(jù)填寫是否完整，各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符

　　(3) 審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無虛報、多報。

　　(4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫

　　7. 財(cái)務(wù)會計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報銷單上報財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理視為同意財(cái)務(wù)部付款

　　8. 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報銷人并給予付款，出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單方可向報銷人付款，如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付

　　9. 關(guān)于報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細(xì)，須寫明上級和末級部門，如

　　10. 為提高工作效率，現(xiàn)金報銷時間：每天15:00-16：00

　　11. 其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定

　　附則

　　第四條，此制度為涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見核定報銷，之后財(cái)務(wù)部對該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。

　　第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部