超市收銀對賬流程
超市收銀對賬流程
超市收銀對賬的流程是怎樣的，收銀對賬有哪些需要注意的事項。超市收銀對賬有哪些具體操作規范步驟的。小編給大家整理了關于超市收銀對賬流程，希望你們喜歡!
超市收銀對賬流程
一、對賬的含義
對賬就是核對賬目。按照《會計基礎工作規范》的要求，各單位應當定期將會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證賬表相符、賬賬相符、賬實相符
二、對賬的主要內容
1、 賬賬核對：是會計賬簿之間相對應記錄核對相符的簡稱，是會計核算的基本要求，
簡而言之就是總賬與明細賬之間的核對，做到賬賬相符。
2、 賬實核對：是賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符的簡稱。 (保證賬實相符，
是會計核算的基本要求。簡而言之就是金蝶各個明細賬與資金流的核對，做到賬實相符。
3、 賬表核對：是會計賬簿記錄與會計報表有關內容核對相符的簡稱。保證賬表相符，
同樣也是會計核算的基本要求。簡而言之就是金蝶各個明細賬與資金余額對賬表的核對做到賬表相符。
三、對賬的操作方式
1、 現金和銀行存款的調撥：每日早前臺柜員出具資金申請單，限額200萬，由總調撥負責人調款，并在調款完畢后，核對賬戶并記賬做到賬實相符。總調撥負責人要掌控風險，掌控資金流，監督各前臺柜員，并在每日結賬后保管各前臺柜員的現金、UK及章。
網上銀行對賬操作流程
一、已開通企業網銀的客戶，在對賬平臺上線后初次登錄網銀時，系統將自動提示客戶選擇賬戶的對賬方式，閱知相關提示后，方可辦理其他業務。
二、我行的對賬周期設定為一個季度，從2009年1月1日起，每季度開始的第一天，網上銀行系統將自動提示客戶完成賬戶余額對賬。
(一)系統根據登錄證書的權限，顯示其可操作賬號在上一季度末的余額情況，提示客戶進行對賬。客戶可按系統提示點擊"余額對賬"，進行對賬。也可點擊"關閉"按鈕，暫時操作其他業務，然后從"金鳳凰財務管家"-〉"銀企對賬"-〉"賬戶余額對賬"菜單中進入，進行對賬。
(二)如果客戶登錄證書下有應操作的、當期未對賬的賬號，在對賬周期內，系統將在客戶登錄網上銀行時提示客戶進行對賬。
三、客戶進入"賬戶余額對賬"頁面后，按系統提示，選擇進行下一步操作。
(一)如果系統提示余額與企業賬戶余額相符，點擊"相符"按鈕，系統記錄下對賬結果，對賬結束。
(二)如果系統提示余額與企業賬戶余額不符，點擊"不符?"按鈕，系統提示客戶編制余額調節表或進行明細對賬。
1.點擊"余額調節"按鈕，進入余額調節表編制頁面。
(1)頁面上方顯示了客戶在該對賬周期內的"銀行已達、企業未達賬項"，客戶根據實際情況，點擊"繼續增加"按鈕，錄入銀行未達賬項。
(2)全部錄入完畢后，點擊"確定"按鈕提交。系統根據客戶銀行賬戶余額、企業未達賬項、銀行未達賬項，自動編制余額調節表。
(3)客戶根據系統計算的"企業銀行存款余額"核對本企業賬面余額。核對完畢后點擊"相符"或"不符"按鈕提交，對賬結束。系統將自動記錄客戶的對賬結果，并記錄客戶編制的余額調節表。已編制的余額調節表，客戶可通過"銀企對賬"-〉"余額調節表查詢"菜單進入查詢。
2.客戶進行余額對賬或編制余額調節表前，可先進行逐筆的"明細對賬"，以備編制余額調節表時使用。
(1)系統根據客戶輸入的時間范圍，查詢賬戶的交易明細情況。客戶根據本企業賬面記錄，逐一核對。最終未勾選中的明細記錄，系統默認為"企業未達賬項"進行記錄。全部勾選完畢后，點擊"確定"按鈕提交。
(2)明細對賬的歷史情況，客戶可通過"銀企對賬"-〉"明細對賬查詢"菜單進入查詢。
(三)客戶也可在進行對賬確認前，首先查詢一下該賬期內的交易明細。點擊"查詢明細"按鈕進入交易明細查詢頁面。
四、客戶完成余額對賬后，可通過"歷史余額對賬查詢"菜單，查詢客戶的歷史對賬情況。
超市收銀系統快速收銀步驟
第一步驟：前臺當班
第二步驟：前臺收銀，一般正常情況下，每天80%時間停留在收銀界面，不建議退出。
第三步驟：收銀工作的重點，平時常用的功能，如：“修改金額”，“修改數量”，“折扣”，“開錢箱”，收銀速度的快慢，就看能否記得這些快捷鍵。這些按鍵建議熟練于心。
第四步驟：收銀一天工作結束以后，交班，打印小票，方便同財務對帳。
店鋪收銀，不但要收銀速度快，而且也要求收銀員熟練軟件系統的功能模塊。開業前，可以通過模擬收銀加強鍛煉。
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