出納人員工作職責2020最新大全
出納人員要求具備日?，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責篇1
1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。
3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。
4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納人員工作職責篇2
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;
4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、完成上級交辦的其他事項;
出納人員工作職責篇3
1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作
3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務
4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習
出納人員工作職責篇4
1、負責公司出納相關工作;
2、負責核算核發公司人員工資;
3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;
4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;
5、負責辦公室部分文員、后勤工作;
6、協助總公司會計做好其它財務事宜。
出納人員工作職責篇5
1. 按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
2. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用。
3. 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
4. 及時核對現金及銀行日記賬，收支余表
5. 做好每月的報稅、工資發放工作。
6. 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。
7. 合同管理工作，做好應收應付表格的管理登記。
8. 完成上級交辦的其他工作任務。
出納人員工作職責篇6
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2 嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責篇7
1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
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