出納職責范圍內容

時間：2024-01-25 11:33:56 思欣20由分享

出納需要負責日常報銷及付款單據的最后審核，重點再次審核單據的合規性、金額的正確性、是否符合審批權限等; 字出納職責范圍，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納職責范圍1

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

4、登記并核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現金;

6、負責商戶發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單發送。

出納職責范圍2

負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責范圍3

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責范圍4

1、出納日常工作：如現金收付、銀行結算、票據開具、制作記帳憑證，及銀行類業務，如收付款，開戶;

2、表報出具、單據審核、開具與保管等;

2、主管上級安排的其他工作。

出納職責范圍5

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、辦理企業稅務報稅

4、.完成領導交給的其他業務

出納職責范圍6

1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納職責范圍7

1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

4. 根據業務需要往來款項的收據等;

5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現金的保管工作。