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財務出納崗位職責主要有哪些

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財務出納記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

財務出納崗位職責篇1

1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;

2. 每日收付款數據錄入NC系統,并整理原始單據交至會計做賬;

3. 辦理借款結算,收到員工或外部借款開具還款收據;

4. 用款申請、費用申請復核并付款;

5. 各銀行存款、現金實物盤點,做到賬實相符并出具資金盤點表;

6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風險;

7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

財務出納崗位職責篇2

1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。

2.登記每天的現金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經紀律和制度,及時繳納稅金。

5.負責財務印簽的保管和使用。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監督員工每月考勤。

10.配合總經理進行公司的招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定,及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

12.完成總經理交代的其他事項。

財務出納崗位職責篇3

1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務出納崗位職責篇4

1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬,按時完成資金日報,資金月報;

2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報,每月初需上報上月資金余額;

3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;

4、根據報銷流程,辦理費用報銷業務;

5、發票的購買與開具;

6、印鑒的管理。

財務出納崗位職責篇5

1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算并進行資金明細表的登記;

2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;

3.負責公司日常報銷初審工作,保證報銷單據及數據真實、準確;

4.熟悉增值稅發票的開具,按時開具增值稅發票及負責各類增值稅發票的認證、歸集工作,以及其他相關業務;

5.完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納崗位職責篇6

1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;

2.熟練開具增值稅發票,并做好開票明細登記工作;

3.協助完成財務數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;

4.員工入職登記 ,合同簽訂,工資結算,社保、公積金辦理;

5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;

6.公司每月團建活動安排等;

7.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責篇7

1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

2、全面管理日常現金,保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;

3、費用類會計憑證編排,協助會計完成帳務核算工作;

4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

5、上級交代的其他工作


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