出納工作職責和內(nèi)容【8篇】
出納需要負責管理項目所有的銀行賬戶，所有現(xiàn)金業(yè)務(wù)，審核材料后進行報銷及安排各類付款，出具相關(guān)報表并做好月末結(jié)賬對賬工作。這次小編給大家整理了出納工作職責和內(nèi)容，供大家閱讀參考。
出納工作職責和內(nèi)容篇1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責和內(nèi)容篇2
1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.負責公司銀行收付業(yè)務(wù);
3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;
5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;
6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);
7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納工作職責和內(nèi)容篇3
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算，及時與會計對賬。
7、負責財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。
出納工作職責和內(nèi)容篇4
1.負責DBH銀行支付相關(guān)事項
2.負責DBH資金安排和匯兌管理
3. 負責TOH銀行付款和現(xiàn)金報銷
出納工作職責和內(nèi)容篇5
1、負責公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;
4、完成上級交給的其他工作任務(wù);
出納工作職責和內(nèi)容篇6
1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;
2、負責公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;
3、員工報銷審核，員工工資審核;
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;
5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;
6、協(xié)助會計人員準備各項財務(wù)資料的準備、歸檔及保管工作;
7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。
出納工作職責和內(nèi)容篇7
1、 負責對公付款以及員工報銷的網(wǎng)銀操作，支票及票據(jù)的收付;
2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 每月末完成進項稅發(fā)票認證核對工作，以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;
4、 銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;
5、 協(xié)助財務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財務(wù)工作;
出納工作職責和內(nèi)容篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網(wǎng)銀支付、制單并跟進銀行事務(wù);
2、 負責日常現(xiàn)金、支票匯票的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結(jié);
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實相符;
5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報;
6、 協(xié)助憑證整理和財務(wù)資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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