出納職責風險與內容10篇
出納需要有安全保密意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。以下是小編精心收集整理的出納職責風險，希望對你有所幫助!
出納職責風險1
1、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。
5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。
6、協助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。
出納職責風險2
1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符;
2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務;
3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作;
4、負責每周報銷支出，去銀行取回單;
5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;
6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;
7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;
8、領導交辦的其他工作;
出納職責風險3
1、負責日常現金和銀行的支付;
2、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬
4、根據業務部門的郵件通知，及時在SAP系統中生成“應收發票”、“應付發票”
5、做好sales recoard的統計登記工作;
6、每月末統計sales summary;
7、領導交予的其他任務。
出納職責風險4
1.熟知銀行各類手續的辦理流程和要求;
2.熟練運用Office辦公軟件和財務專業軟件及金稅系統;
3.了解國家會計和稅務相關法律法規及地方性的法規政策。
出納職責風險5
1、根據收付款單進行現金，銀行收付操作;
2、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;
3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調節表;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
出納職責風險6
1、負責日常收支的管理、核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
出納職責風險7
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納職責風險8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發放;
9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發放;
10、負責采購發票以及客戶發票開具;
出納職責風險9
1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據及報銷手續的合規、合法及準確性，并做到及時準確付款;
2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;
4.開具發票，做好內部發票交接工作;
5.辦理銀行相關事宜;
6.完成上司交辦的其他事項。
出納職責風險10
1、負責現金及銀行收付處理，銀行對賬，單據審核;
2、遵守公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業務;
3、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;
4、負責做每月財務報表(現金和銀行日記賬、費用統計等)
5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作
出納職責風險與內容10篇相關文章：