財務(wù)室出納工作職責
財務(wù)室出納需要報表編制準確、及時，記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié);了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。以下是小編精心收集整理的財務(wù)室出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)室出納工作職責1
1、負責公司各個校區(qū)交費催繳工作;
2、負責公司行政部門處理各項行政事務(wù);
3、負責公司辦公環(huán)境的維護、監(jiān)督和檢查。
4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;
5、負責公司發(fā)票開據(jù)、帳務(wù)核對、稅務(wù)處理;
財務(wù)室出納工作職責2
庫存現(xiàn)金及匯票的保管，現(xiàn)金、銀行存款的支付;
現(xiàn)金、銀行憑證的制作;
公司訂單的審核;
公司要求資料的制作與收集;
公司日常費用的報銷;
銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;
公司發(fā)票的開具和保管;
負責公司行政相關(guān)工作;
公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管理;
每月庫存監(jiān)督盤點;
領(lǐng)導交待的其他工作。
財務(wù)室出納工作職責3
負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
6.負責財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
7.配合各項審計工作;
8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
財務(wù)室出納工作職責4
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，并報送相關(guān)領(lǐng)導;
3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;
6、配合會計的工作;
7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)室出納工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
財務(wù)室出納工作職責6
1、負責發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;
2、編制現(xiàn)金流量表，負責公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);
3、負責大客戶結(jié)算及統(tǒng)計工作，完成大客戶結(jié)算報表;
4、負責合同檔案的保管、建立、維護;
5、負責日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);
6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
財務(wù)室出納工作職責7
1.負責日常收支基本財務(wù)的管理和核對;
2.負責收集和社審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料：負責開具各項票據(jù)：